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同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中招商湖北省主题债券无交易。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
白酒B	1.8512	2.75%
生物药B	0.8792	2.16%
招商丰韵混合A	1.7644	1.95%
招商丰韵混合C	1.6770	1.95%
招商裕泰混合	0.9994	1.93%
招商成长先导股票A	0.9108	1.79%
招商成长先导股票C	0.8894	1.79%
招商景气优选股票A	0.6489	1.76%
招商景气优选股票C	0.6249	1.76%
银行B端	1.3120	1.74%
纳斯达克100ETF	1.7821	1.71%
银行优选	1.5987	1.67%
招商港股通核心精选股票C	0.8719	1.63%
招商港股通核心精选股票A	0.9057	1.63%
医药基金	0.9842	1.63%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.3206	1.59%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.3119	1.59%
招商优选LOF	1.2092	1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.5096	1.55%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4978	1.55%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商中证银行指数C	1.7722	1.51%
招商中证银行指数E	1.7631	1.51%
招商匠心优选混合A	1.4075	1.51%
招商匠心优选混合C	1.3885	1.51%
银行基金	1.7786	1.51%
招商裕华混合	1.0483	1.47%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商品质成长混合C	0.8348	1.41%
招商品质成长混合A	0.8610	1.40%
招商创新增长混合A	0.8880	1.39%
招商创新增长混合C	0.8522	1.38%
招商稳健平衡混合A	1.4674	1.35%
招商前沿医疗保健股票C	0.6591	1.34%
招商稳健平衡混合C	1.4248	1.34%
招商前沿医疗保健股票A	0.6810	1.32%
招商核心装备混合C	0.6197	1.31%
招商核心装备混合A	0.6348	1.31%
招商成长量化选股股票A	1.3893	1.30%
招商成长量化选股股票C	1.3796	1.30%
卫星产业ETF	1.1608	1.30%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中证煤炭等权指数E	1.9302	1.23%
招商中证煤炭等权指数C	1.9398	1.23%
煤炭等权LOF	1.9473	1.23%
白酒基金LOF	0.7553	1.22%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7522	1.21%
互联网30	1.2572	1.19%
中证2000增强ETF	1.8736	1.17%
招商均衡成长混合C	0.9379	1.14%
招商均衡成长混合A	0.9544	1.14%
招商回报优选混合发起式A	1.2312	1.12%
招商回报优选混合发起式C	1.2214	1.12%
招商高端装备混合A	0.7238	1.12%
招商高端装备混合C	0.7042	1.12%
招商核心优选A	0.8653	1.09%
招商核心优选C	0.8272	1.09%
中证红利	1.5886	1.08%
红利恒生	1.2126	1.08%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.8862	1.07%
招商中证机器人指数型发起式C	1.4104	1.07%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.9233	1.06%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.3559	1.06%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.4098	1.06%
招商中证机器人指数型发起式A	1.4168	1.06%
证券基金LOF	1.2733	1.06%
招商中证全指证券公司指数C	1.2687	1.05%
招商中证红利ETF联接C	1.1313	1.03%
招商中证红利ETF联接E	1.1220	1.02%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0078	1.02%
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0076	1.02%
招商中证红利ETF联接A	1.1353	1.02%
招商价值成长混合A	0.7688	1.01%
招商科技创新混合A	1.4067	1.01%
招商蓝筹精选股票C	0.7642	1.00%
招商蓝筹精选股票A	0.7893	1.00%
招商科技创新混合C	1.3470	1.00%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7951	0.99%
招商价值成长混合C	0.7447	0.99%
招商量化精选股票C	3.0903	0.98%
招商中证2000指数增强A	1.5803	0.98%
招商中证2000指数增强C	1.5729	0.98%
招商量化精选股票A	3.1937	0.98%
招商中证消费龙头指数增强A	0.8085	0.97%
招商精选企业混合A	1.1660	0.96%
招商企业优选混合A	0.5850	0.95%
招商企业优选混合C	0.5647	0.95%
招商精选企业混合C	1.1541	0.95%
招商中证光伏产业指数C	0.5069	0.94%
招商均衡回报混合C	0.8189	0.94%
招商均衡回报混合A	0.8448	0.94%
招商上证综合指数增强发起式A	1.1520	0.93%
招商中证光伏产业指数A	0.5154	0.92%
招商上证综合指数增强发起式C	1.1502	0.92%
食品饮料ETF	0.6480	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
畜牧养殖	0.6955	0.90%
招商沪港深科技创新混合A	1.6471	0.88%
招商制造业混合C	2.1860	0.88%
招商沪港深科技创新混合C	1.6156	0.87%
招商制造业混合A	2.3200	0.87%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8759	0.86%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8636	0.85%
MSCI招商	1.3832	0.84%
招商沪深300指数A	1.6362	0.84%
招商沪深300指数C	1.5860	0.84%
招商沪深300指数增强Y	1.6368	0.84%
招商中证500等权重指数增强A	1.5004	0.83%
港股通综	1.1436	0.82%
招商中证500等权重指数增强C	1.4463	0.82%
转债进取	1.2330	0.82%
300增强	0.9258	0.82%
全指现金	1.0749	0.82%
招商央视50A	3.1988	0.81%
招商300	1.3273	0.81%
招商央视50C	3.0962	0.81%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4776	0.80%
港股科技50ETF	1.0611	0.80%
招商行业	4.6530	0.80%
招商中证A500指数增强发起式A	1.1112	0.80%
招商华证价值优选50指数发起式C	1.1161	0.80%
电池ETF	0.5135	0.80%
消费ETF	0.5531	0.80%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4245	0.79%
招商中证800指数增强C	1.1161	0.79%
招商中证800指数增强A	1.1327	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
招商中证A500指数增强发起式C	1.1091	0.79%
招商产业精选股票A	1.1935	0.79%
招商产业精选股票C	1.1480	0.79%
招商产业升级1年持有期混合C	0.9356	0.79%
招商产业升级1年持有期混合A	0.9479	0.79%
招商华证价值优选50指数发起式A	1.1178	0.79%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.2341	0.78%
长三角债	101.1580	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商中证500指数A	1.5934	0.78%
招商中证500指数C	1.5549	0.78%
招商丰拓灵活混合A	1.8229	0.78%
招商丰拓灵活混合C	1.7382	0.78%
招商瑞利LOF	2.2535	0.78%
大宗商品LOF	1.6995	0.78%
招商国证2000指数增强A	1.3669	0.77%
招商国证2000指数增强C	1.3559	0.77%
消费ETF联接A	2.0651	0.76%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5681	0.76%
招商金安成长严选混合	0.6732	0.75%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5610	0.75%
招商沪深300ETF发起式联接A	1.0605	0.75%
招商沪深300ETF发起式联接C	1.0590	0.75%
沪深ESG	0.8771	0.75%
消费ETF联接C	1.9944	0.75%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1253	0.73%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1300	0.73%
消费电子50ETF	0.8297	0.73%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4355	0.72%
招商兴和优选1年持有期混合	0.5281	0.72%
生物医药LOF	0.4373	0.71%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5970	0.70%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5922	0.70%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.2138	0.68%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.2073	0.68%
招商碳中和主题混合A	0.4870	0.68%
中证红利质量ETF	1.0526	0.68%
招商碳中和主题混合C	0.4787	0.67%
A500指数	1.0085	0.67%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1827	0.66%
生物科技指数ETF	0.5635	0.66%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1827	0.66%
招商安泰混合	0.3716	0.65%
1000ETF增强	1.3739	0.65%
TMT50ETF	0.7669	0.63%
招商中证A500ETF发起式联接A	1.0205	0.63%
招商中证A500ETF发起式联接C	1.0190	0.63%
招商中证A500ETF发起式联接Y	1.0206	0.63%
招商能源转型混合A	0.5026	0.62%
招商能源转型混合C	0.4888	0.62%
500增强A	1.1886	0.62%
招商中证1000指数A	1.8711	0.62%
招商中证1000指数C	1.8296	0.62%
深TMT联接A	2.1311	0.60%
新兴亚洲	1.0118	0.60%
深100ETF招商	0.5994	0.60%
深TMT联接C	2.0673	0.60%
招商瑞丰A	2.0580	0.59%
招商蓝筹	2.4330	0.58%
中证A100ETF	1.0710	0.58%
招商中证A50指数增强发起式C	1.0707	0.58%
招商中证A50指数增强发起式A	1.0723	0.58%
招商深证100A	1.8613	0.57%
物联网ETF招商	0.8518	0.57%
招商深证100C	1.8039	0.57%
招商远见成长混合A	0.7782	0.56%
招商创业板指数增强A	0.6863	0.56%
招商瑞丰C	1.9590	0.56%
招商创业板指数增强C	0.6763	0.55%
招商境远混合	1.9864	0.55%
招商盛合灵活混合C	1.9306	0.55%
招商中证A100ETF发起式联接A	1.0693	0.55%
招商中证A100ETF发起式联接C	1.0657	0.55%
A50指数E	1.1056	0.55%
招商安瑞进取债券A	2.1368	0.54%
招商专精特新股票C	0.9517	0.54%
招商远见成长混合C	0.7598	0.54%
招商盛合灵活混合A	1.9673	0.54%
招商品质生活混合A	0.7275	0.53%
招商专精特新股票A	0.9800	0.53%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
央企回报	1.1468	0.53%
招商安瑞进取债券C	2.1298	0.53%
招商成长LOF	3.9106	0.53%
招商瑞安1年持有期混合C	1.1139	0.52%
招商瑞安1年持有期混合A	1.1330	0.52%
地产基金	0.3302	0.52%
招商瑞信稳健配置混合A	1.2095	0.51%
招商品质生活混合C	0.7036	0.51%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1906	0.51%
消费主题	0.7822	0.50%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1781	0.50%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
科创全指	1.0808	0.50%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1982	0.50%
招商价值	1.5302	0.49%
招商均衡策略混合A	1.1378	0.49%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3289	0.49%
招商均衡策略混合C	1.1304	0.48%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.1497	0.47%
招商上证科创板综合ETF联接C	1.1486	0.47%
招商兴福混合A	1.4017	0.47%
招商安润灵活配置混合A	1.9948	0.47%
招商安润灵活配置混合C	1.9490	0.47%
招商兴福混合C	1.3696	0.46%
招商安博混合C	1.3966	0.45%
招商安博混合A	1.4651	0.45%
招商丰益混合C	1.1120	0.45%
招商丰盛稳定C	1.3280	0.45%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商品质发现混合A	0.9145	0.44%
招商领先	1.8330	0.44%
招商丰盛稳定A	1.3620	0.44%
创大盘ETF	0.5290	0.44%
招商商业模式优选A	0.7733	0.44%
疫苗龙头	0.7957	0.44%
招商品质发现混合C	0.8856	0.43%
招商品质升级混合A	0.7475	0.43%
招商品质升级混合C	0.7214	0.43%
招商商业模式优选C	0.7462	0.43%
招商丰泽A	1.9210	0.42%
招商丰盈积极配置混合A	0.6390	0.42%
招商丰益混合A	1.2020	0.42%
招商丰盈积极配置混合C	0.6138	0.41%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
招商安元灵活配置混合A	1.3161	0.41%
招商安元灵活配置混合C	1.2910	0.41%
招商先锋	0.7259	0.39%
招商丰美混合C	1.3030	0.39%
招商丰泽C	1.8480	0.38%
招商景气精选股票A	1.1099	0.38%
招商丰美混合A	1.3100	0.38%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
矿业ETF	1.2426	0.37%
招商景气精选股票C	1.0745	0.37%
招商国企	1.1260	0.36%
双碳ETF	0.8317	0.36%
招商研究优选股票A	1.4769	0.36%
招商研究优选股票C	1.4160	0.35%
招商安益灵活配置混合C	1.5546	0.34%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2183	0.34%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2106	0.34%
招商睿逸混合	1.7710	0.34%
招商稳旺混合C	1.1598	0.34%
招商稳旺混合A	1.1755	0.34%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0672	0.34%
招商瑞成1年持有期混合A	1.1000	0.34%
招商安益灵活配置混合A	1.5519	0.33%
招商平衡	1.5718	0.33%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0538	0.33%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0891	0.33%
招商瑞庆混合C	1.0294	0.32%
招商社会责任混合A	1.0813	0.32%
招商社会责任混合C	1.0294	0.32%
招商社会责任混合D	1.0809	0.32%
招商安荣灵活配置混合A	1.6387	0.32%
招商安荣灵活配置混合C	1.5236	0.32%
招商瑞庆混合A	1.0595	0.32%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.1463	0.32%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.1194	0.32%
招商增荣LOF	1.5850	0.32%
招商核心竞争力混合A	1.2476	0.31%
招商核心竞争力混合C	1.2136	0.31%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
招商安弘灵活配置混合C	0.9962	0.31%
招商中证新能源汽车指数A	0.5752	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商安弘灵活配置混合A	0.9960	0.30%
招商趋势领航混合C	1.1452	0.30%
招商中证新能源汽车指数C	0.5662	0.30%
招商趋势领航混合A	1.1619	0.29%
招商基金蛇口租赁住房REIT	2.7270	0.28%
招商丰利A	1.5080	0.27%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.1163	0.27%
科创50增	1.3588	0.27%
招商稳健优选股票C	3.1883	0.27%
招商稳健优选股票A	3.1055	0.27%
招商精选	3.0480	0.26%
招商安达	1.7464	0.26%
招商民安增益债券C	1.2385	0.26%
招商民安增益债券A	1.2795	0.26%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.1000	0.26%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.1401	0.26%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.1177	0.26%
招商安裕A	1.8282	0.25%
招商安裕C	1.7297	0.25%
双创ETF	0.6318	0.25%
招商安裕灵活配置混合D	1.8280	0.25%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7766	0.25%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.7645	0.25%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1683	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商安本增利债券C	1.7424	0.23%
招商安本增利债券A	1.7611	0.23%
招商安凯债券	1.0590	0.23%
招商北证50成份指数发起式C	1.5019	0.23%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1602	0.23%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商瑞阳混合C	1.2343	0.22%
招商瑞阳混合A	1.2738	0.22%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0254	0.22%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0404	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商北证50成份指数发起式A	1.5137	0.22%
招商普盛全球配置(QDII)人民币A	1.3111	0.21%
招商瑞文混合C	1.2598	0.21%
招商普盛全球配置(QDII)人民币C	1.3097	0.21%
招商安嘉债券	1.0536	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商丰利C	1.4470	0.21%
招商瑞文混合A	1.2823	0.20%
招商增浩混合A	1.1859	0.20%
招商安盈债券A	1.1249	0.20%
招商安盈债券C	1.1446	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商增浩混合C	1.1583	0.19%
招商添逸1年定开债	1.0167	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安康债券C	1.0495	0.17%
招商安康债券A	1.0562	0.17%
芯片设备	1.3579	0.17%
招商添利两年债券	1.6068	0.17%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5318	0.16%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5227	0.16%
招商招信A	1.0247	0.16%
招商安福1年定开债发起式	1.1230	0.16%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.3015	0.15%
招商医药健康	2.0680	0.15%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商享诚增强债券A	1.1531	0.15%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2446	0.14%
招商添呈1年定开债	1.0115	0.14%
招商享诚增强债券C	1.1359	0.14%
招商安宁债券C	1.0412	0.14%
招商安宁债券A	1.0431	0.14%
招商安华债券A	1.2318	0.14%
招商安阳债券C	1.0463	0.14%
招商安阳债券A	1.0471	0.14%
招商享利增强债券C	1.0456	0.14%
招商享利增强债券A	1.0611	0.14%
招商安和债券D	1.0814	0.13%
招商安和债券A	1.0856	0.13%
招商安和债券C	1.0776	0.13%
招商安华债券D	1.2190	0.13%
招商安华债券C	1.2128	0.13%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商金鸿债券C	1.1856	0.13%
招商金鸿债券A	1.2009	0.13%
招商安和债券E	1.0820	0.13%
招商强债A	1.1322	0.12%
招商瑞和1年持有期混合C	1.1200	0.12%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商稳兴混合C	0.9796	0.12%
招商稳兴混合A	1.0032	0.12%
招商金鸿债券D	1.1946	0.12%
招商安庆债券	1.3271	0.12%
招商安悦1年持有期债券A	1.1147	0.12%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1335	0.11%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1397	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商强债C	1.0580	0.11%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商安悦1年持有期债券C	1.1030	0.11%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1574	0.10%
招商招享纯债C	1.0354	0.10%
招商招享纯债A	1.0363	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商移动互联网产业股票基金A	1.2482	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商移动互联网产业股票基金C	1.2517	0.09%
招商招享纯债D	1.0808	0.09%
招商添兴6个月定开债	1.0638	0.09%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商丰泰LOF	1.4670	0.07%
招商安颐稳健债券C	1.0858	0.06%
招商安颐稳健债券A	1.0912	0.06%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商安德灵活配置混合A	1.4972	0.05%
招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0121	0.05%
招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0133	0.05%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招华纯债A	1.0557	0.04%
招商安德灵活配置混合C	1.4538	0.04%
招商招华纯债D	1.0557	0.04%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0752	0.03%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0926	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商招华纯债C	1.2195	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商金睿90天持有期债券C	1.0010	0.03%
招商金睿90天持有期债券A	1.0012	0.03%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0580	0.02%
招商添盛78个月定开债	1.0068	0.02%
招商双债D	1.6094	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0971	0.02%
招商招瑞纯债D	1.1829	0.02%
招商债券B	1.3458	0.02%
招商债券A	1.3216	0.02%
招商招怡纯债A	1.1558	0.02%
招商招怡纯债C	1.1277	0.02%
招商招悦纯债C	1.1480	0.02%
招商招悦纯债A	1.1558	0.02%
招商双债E	1.5769	0.02%
招商招顺纯债A	1.1465	0.02%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0928	0.02%
招商添韵3个月定开债C	1.0073	0.02%
招商添韵3个月定开债A	1.0310	0.02%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0975	0.02%
招商瑞享1年持有期混合A	1.1068	0.02%
招商鑫福中短债A	1.1781	0.02%
招商招怡纯债D	1.1569	0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1258	0.02%
招商添华纯债C	1.0542	0.02%
招商添华纯债A	1.0555	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商鑫悦中短债A	1.1637	0.02%
招商招悦纯债D	1.1560	0.02%
招商债券D	1.3140	0.02%
招商添盈纯债E	1.2535	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0922	0.01%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.1005	0.01%
招商添泽纯债C	1.0763	0.01%
招商添泽纯债A	1.0854	0.01%
招商信用C	1.0484	0.01%
招商招祥纯债D	1.1451	0.01%
招商安心收益C	1.9091	0.01%
招商产业债A	1.8375	0.01%
招商7天B	1.0212	0.01%
招商添裕纯债D	1.0416	0.01%
招商添文1年定开债发起式	1.0590	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商鑫诚短债C	1.0742	0.01%
招商鑫利中短债债券A	1.0845	0.01%
招商鑫利中短债债券C	1.0787	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1156	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1065	0.01%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0451	0.01%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0287	0.01%
招商招惠3个月定开债A	1.0161	0.01%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0603	0.01%
招商招坤纯债C	1.3268	0.01%
招商招坤纯债A	1.3754	0.01%
招商添泰1年定开债发起式	1.0863	0.01%
招商招景纯债A	1.0815	0.01%
招商招祥纯债A	1.1792	0.01%
招商招祥纯债C	1.1786	0.01%
招商招旭纯债C	1.3988	0.01%
招商招旭纯债A	1.4190	0.01%
招商招顺纯债C	1.1380	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0975	0.01%
招商招琪纯债A	1.0399	0.01%
招商招丰纯债A	1.0259	0.01%
招商招景纯债D	1.0907	0.01%
招商定期宝六个月	1.0008	0.01%
招商招和39个月定开债	1.0039	0.01%
招商招裕纯债A	1.0046	0.01%
招商安心收益A	1.9420	0.01%
招商添浩纯债C	1.0646	0.01%
招商鑫福中短债C	1.1632	0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1076	0.01%
招商招瑞纯债C	1.1656	0.01%
招商招瑞纯债A	1.1797	0.01%
招商招旭纯债D	1.4196	0.01%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商鑫诚短债D	1.0774	0.01%
招商添荣3个月定开债A	1.0818	0.01%
招商添德3个月定开债A	1.1170	0.01%
招商添盈纯债A	1.2757	0.01%
招商添盈纯债C	1.2509	0.01%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0784	0.01%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0730	0.01%
招商添裕纯债C	1.1938	0.01%
招商添裕纯债A	1.2069	0.01%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0186	0.01%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0264	0.01%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0491	0.01%
招商招祥纯债E	1.1795	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1527	0.01%
招商鑫悦中短债D	1.1633	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0079	0.01%
招商双债增强债券I	1.6095	0.01%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1095	0.01%
招商招旭纯债E	1.4188	0.01%
招商招坤纯债D	1.3755	0.01%
招商添福1年定开债	1.0083	0.01%
招商智星FOF-LOF	1.0089	0.01%
招商产业债C	1.7392	0.01%
招商双债LOF	1.6097	0.01%
招商招利C	1.0955	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
招商金融债3个月定开债	1.0224	0.00%
招商7天A	1.0636	0.00%
国债政金	107.9262	0.00%
招商招丰纯债D	1.0177	0.00%
招商鑫诚短债A	1.0800	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0053	0.00%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0045	0.00%
招商招盛纯债A	1.1228	0.00%
招商招盛纯债C	1.1150	0.00%
招商招通纯债C	1.0460	0.00%
招商招通纯债A	1.0443	0.00%
招商招乾A	1.1384	0.00%
招商招乾C	1.1319	0.00%
招商添悦纯债D	1.0581	0.00%
招商招丰纯债C	1.0154	0.00%
招商招旺纯债A	1.0386	0.00%
招商招利A	1.0955	0.00%
招商招利B	1.0955	0.00%
招商添瑞1年定开债A	1.1871	0.00%
招商招裕纯债C	1.0053	0.00%
招商招兴3个月A	1.1790	0.00%
招商招兴3个月C	1.1605	0.00%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商添浩纯债A	1.0674	0.00%
招商丰凯混合C	1.5870	0.00%
招商丰凯混合A	1.7210	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
招商高速公路REIT	6.9920	0.00%
招商添渝6个月持有期纯债C	1.0000	0.00%
招商添渝6个月持有期纯债A	1.0000	0.00%
招商康泰混合	0.8770	0.00%
招商添锦1年定开债发起式	1.0452	0.00%
招商添轩1年定开债	1.0309	0.00%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1401	0.00%
科创债指	99.9927	0.00%
招商添安1年定开债	1.0090	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0283	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1004	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商招裕纯债D	1.0050	0.00%
招商中国机遇股票	1.5300	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0629	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商信用添利LOF	1.0450	0.00%
招商中债1-5年进出口行D	1.0527	-0.01%
招商招诚半年定开债发起式	1.0822	-0.01%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0550	-0.01%
招商招旺纯债C	1.0360	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商添悦纯债C	1.0482	-0.01%
招商添悦纯债A	1.0528	-0.01%
招商中债1-5年进出口行C	1.0155	-0.01%
招商中债1-5年进出口行A	1.0167	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商招恒纯债A	1.1523	-0.02%
招商招恒纯债C	1.1487	-0.02%
招商招恒纯债D	1.1590	-0.02%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商瑞德一年持有期混合A	1.1156	-0.05%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0955	-0.06%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8835	-0.07%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8911	-0.07%
软件龙头ETF	0.8904	-0.07%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商体育文化休闲股票A	1.8820	-0.11%
招商体育文化休闲股票C	1.8310	-0.11%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9271	-0.20%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9350	-0.21%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.7062	-0.21%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.7106	-0.21%
云计算ETF	1.3461	-0.22%
医疗器械指数ETF	0.5706	-0.23%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商优势企业混合A	5.6560	-0.48%
招商优势企业混合C	5.5538	-0.48%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商全球	0.9310	-0.96%
招商价值严选混合	1.0208	-0.98%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商红利量化选股混合A	1.0271	-1.11%
招商红利量化选股混合C	1.0259	-1.13%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
招商远见回报3年定开混合	1.1913	-2.49%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	-0.1%	0.8%	%	%
排名	2508/4075	--/3337	3447/3907	3136/3794	--/3419	--/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	20抗疫国债01	86.72%	--	2

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