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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。   当标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括成份股发生配送股、增发、临时调入及调出等),或因基金的申购和... [详细]
  • 富时AH50
  • 501067
  • 单位净值 (2025-08-07)
  • 1.2179 (-0.74%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.008
  • 升贴水率-0.65%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2025-08-07
  • 到期日期2025-08-07
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (招商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2025-08-07
2 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
3 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2025-08-07
4 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2025-08-07
5 标普消费ETF 0.244¥ 19.69% --
6 中信保诚双盈LOF 0.142¥ 14.10% --
7 生物B 0.093¥ 12.87% 2025-08-07
8 国寿精选LOF 0.250¥ 12.83% --
9 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2025-08-07
10 双力A 0.096¥ 9.01% 2025-08-07
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.7
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1193/1864

  • 0.1
    -1.1
    -5.9
    近六月

    590/1752

  • -9.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    1227/1640

  • 4.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    344/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% 4.6% 9.6% 0.1% -9.1% -1.9%
排名 1591/1902 344/1298 130/1834 590/1752 1227/1640 438/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中富时AH50在复制指数型基金中净值增长率排名第1914,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 6.65% -55.96% 3823
2 宁德时代 2.85% -53.13% 3744
3 招商银行 2.33% -46.56% 1718
4 五粮液 2.09% -48.90% 2548
5 中国平安 1.63% -39.85% 93
6 长江电力 1.45% -55.38% 1077
7 比亚迪股份 1.36% -53.42% 174
8 中国中免 1.27% -47.95% 2205
9 迈瑞医疗 1.15% -- 2282
10 兴业银行 1.11% -- 1269
截止:2025-08-07
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 富时AH

    单位净值:1.2179

    近一月涨幅:-1.70%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度

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