"8元团费午餐白饭配腐乳" 一桂林旅游团被通报 - 德厚里新闻网

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摩根天添盈货币A类(000855)

2025-08-07 0.2611

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-08-07	近三个月	0.2997	0.3366	-0.0369	0.0008	0.0000	0.0008
2025-08-07	近六个月	0.6331	0.6695	-0.0364	0.0007	0.0000	0.0007
2025-08-07	近一年	1.3433	1.3481	-0.0048	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近三年	4.7568	4.0500	0.7068	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近五年	9.0336	6.7500	2.2836	0.0012	0.0000	0.0012
2025-08-07	成立至今	26.5987	14.3137	12.2850	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	近三个月	0.3324	0.3329	-0.0005	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近六个月	0.6822	0.6722	0.0100	0.0008	0.0000	0.0008
2025-08-07	近一年	1.4323	1.3472	0.0851	0.0014	0.0000	0.0014
2025-08-07	近三年	4.9104	4.0500	0.8604	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近五年	9.1408	6.7500	2.3908	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	成立至今	26.2204	13.9771	12.2433	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	近三个月	0.3487	0.3393	0.0094	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近三个月	0.3487	0.3393	0.0094	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近六个月	0.7057	0.6787	0.0270	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近六个月	0.7057	0.6787	0.0270	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近一年	1.5452	1.3500	0.1952	0.0017	0.0000	0.0017
2025-08-07	近一年	1.5452	1.3500	0.1952	0.0017	0.0000	0.0017
2025-08-07	近三年	5.0703	4.0500	1.0203	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近三年	5.0703	4.0500	1.0203	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近五年	9.3973	6.7537	2.6436	0.0012	0.0000	0.0012
2025-08-07	近五年	9.3973	6.7537	2.6436	0.0012	0.0000	0.0012
2025-08-07	成立至今	25.8023	13.6442	12.1581	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	成立至今	25.8023	13.6442	12.1581	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.3557	0.3393	0.0164	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近六个月	0.7450	0.6750	0.0700	0.0019	0.0000	0.0019
2025-08-07	近一年	1.6496	1.3509	0.2987	0.0016	0.0000	0.0016
2025-08-07	近三年	5.2430	4.0509	1.1921	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近五年	9.6601	6.7546	2.9055	0.0012	0.0000	0.0012
2025-08-07	成立至今	25.3651	13.3049	12.0602	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近一个月	0.1195	0.1107	0.0088	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近三个月	0.3879	0.3357	0.0522	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	近三个月	0.3879	0.3357	0.0522	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	近六个月	0.8336	0.6713	0.1623	0.0021	0.0000	0.0021
2025-08-07	近六个月	0.8336	0.6713	0.1623	0.0021	0.0000	0.0021
2025-08-07	近一年	1.7298	1.3519	0.3779	0.0015	0.0000	0.0015
2025-08-07	近一年	1.7298	1.3519	0.3779	0.0015	0.0000	0.0015
2025-08-07	近三年	5.4250	4.0519	1.3731	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近三年	5.4250	4.0519	1.3731	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近五年	9.8840	6.7556	3.1284	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	成立至今	24.9207	12.9656	11.9551	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	成立至今	24.9207	12.9656	11.9551	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.4440	0.3357	0.1083	0.0016	0.0000	0.0016
2025-08-07	近六个月	0.8979	0.6759	0.2220	0.0012	0.0000	0.0012
2025-08-07	近一年	1.7814	1.3528	0.4286	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近三年	5.5908	4.0528	1.5380	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近五年	10.0820	6.7565	3.3255	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	成立至今	24.4381	12.6299	11.8082	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.4519	0.3403	0.1116	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近三个月	0.4519	0.3403	0.1116	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近六个月	0.8888	0.6805	0.2083	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	0.8888	0.6805	0.2083	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近一年	1.7449	1.3500	0.3949	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近一年	1.7449	1.3500	0.3949	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近三年	5.7066	4.0500	1.6566	0.0008	0.0000	0.0008
2025-08-07	近三年	5.7066	4.0500	1.6566	0.0008	0.0000	0.0008
2025-08-07	近五年	10.2721	6.7537	3.5184	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近五年	10.2721	6.7537	3.5184	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	成立至今	23.8880	12.2942	11.5938	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	成立至今	23.8880	12.2942	11.5938	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.4349	0.3403	0.0946	0.0004	0.0000	0.0004
2025-08-07	近六个月	0.8757	0.6768	0.1989	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近一年	1.6711	1.3500	0.3211	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近三年	5.7830	4.0500	1.7330	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近五年	10.4814	6.7537	3.7277	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	成立至今	23.3307	11.9540	11.3767	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近一个月	0.1423	0.1110	0.0313	0.0003	0.0000	0.0003
2025-08-07	近三个月	0.4389	0.3366	0.1023	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近三个月	0.4389	0.3366	0.1023	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	0.8485	0.6695	0.1790	0.0004	0.0000	0.0004
2025-08-07	近六个月	0.8485	0.6695	0.1790	0.0004	0.0000	0.0004
2025-08-07	近一年	1.6107	1.3500	0.2607	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近一年	1.6107	1.3500	0.2607	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近三年	5.7590	4.0500	1.7090	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近三年	5.7590	4.0500	1.7090	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近五年	10.7329	6.7537	3.9792	0.0012	0.0000	0.0012
2025-08-07	成立至今	22.7966	11.6137	11.1829	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	成立至今	22.7966	11.6137	11.1829	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.4079	0.3329	0.0750	0.0003	0.0000	0.0003
2025-08-07	近六个月	0.7885	0.6732	0.1153	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近一年	1.6187	1.3500	0.2687	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近三年	5.7163	4.0500	1.6663	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近五年	11.1955	6.7537	4.4418	0.0014	0.0000	0.0014
2025-08-07	成立至今	22.2601	11.2771	10.9830	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.3791	0.3403	0.0388	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近三个月	0.3791	0.3403	0.0388	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	0.7558	0.6805	0.0753	0.0004	0.0000	0.0004
2025-08-07	近六个月	0.7558	0.6805	0.0753	0.0004	0.0000	0.0004
2025-08-07	近一年	1.6971	1.3500	0.3471	0.0008	0.0000	0.0008
2025-08-07	近一年	1.6971	1.3500	0.3471	0.0008	0.0000	0.0008
2025-08-07	近三年	5.8851	4.0537	1.8314	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近三年	5.8851	4.0537	1.8314	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近五年	11.7756	6.7537	5.0219	0.0017	0.0000	0.0017
2025-08-07	近五年	11.7756	6.7537	5.0219	0.0017	0.0000	0.0017
2025-08-07	成立至今	21.7634	10.9442	10.8192	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	成立至今	21.7634	10.9442	10.8192	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	近三个月	0.3753	0.3403	0.0350	0.0003	0.0000	0.0003
2025-08-07	近六个月	0.8237	0.6768	0.1469	0.0007	0.0000	0.0007
2025-08-07	近一年	1.8334	1.3500	0.4834	0.0008	0.0000	0.0008
2025-08-07	近三年	6.1074	4.0537	2.0537	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近五年	12.4004	6.7537	5.6467	0.0019	0.0000	0.0019
2025-08-07	成立至今	21.3036	10.6040	10.6996	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近一个月	0.1380	0.1110	0.0270	0.0004	0.0000	0.0004
2025-08-07	近三个月	0.4468	0.3366	0.1102	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近三个月	0.4468	0.3366	0.1102	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近六个月	0.9343	0.6695	0.2648	0.0007	0.0000	0.0007
2025-08-07	近六个月	0.9343	0.6695	0.2648	0.0007	0.0000	0.0007
2025-08-07	近一年	1.9896	1.3500	0.6396	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近一年	1.9896	1.3500	0.6396	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近三年	6.3034	4.0537	2.2497	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近三年	6.3034	4.0537	2.2497	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近五年	12.9930	6.7537	6.2393	0.0019	0.0000	0.0019
2025-08-07	成立至今	20.8501	10.2637	10.5864	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	成立至今	20.8501	10.2637	10.5864	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.4853	0.3329	0.1524	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近六个月	1.0014	0.6732	0.3282	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近一年	2.0901	1.3500	0.7401	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近三年	6.4325	4.0537	2.3788	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近五年	13.4861	6.7537	6.7324	0.0020	0.0000	0.0020
2025-08-07	成立至今	20.3125	9.9271	10.3854	0.0023	0.0000	0.0023
2025-08-07	近三个月	0.5136	0.3403	0.1733	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近三个月	0.5136	0.3403	0.1733	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	1.0456	0.6805	0.3651	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	1.0456	0.6805	0.3651	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近一年	2.1601	1.3500	0.8101	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近一年	2.1601	1.3500	0.8101	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近三年	6.5724	4.0537	2.5187	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近三年	6.5724	4.0537	2.5187	0.0009	0.0000	0.0009
2025-08-07	近五年	13.8180	6.7537	7.0643	0.0020	0.0000	0.0020
2025-08-07	近五年	13.8180	6.7537	7.0643	0.0020	0.0000	0.0020
2025-08-07	成立至今	19.7315	9.5942	10.1373	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	成立至今	19.7315	9.5942	10.1373	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	近三个月	0.5293	0.3403	0.1890	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	1.0779	0.6768	0.4011	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近一年	2.1712	1.3500	0.8212	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-08-07	近三个月	0.5458	0.3366	0.2092	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	1.1030	0.6695	0.4335	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近六个月	1.1030	0.6695	0.4335	0.0006	0.0000	0.0006
2025-08-07	近一年	2.0522	1.3500	0.7022	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近一年	2.0522	1.3500	0.7022	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近三年	6.8517	4.0537	2.7980	0.0012	0.0000	0.0012
2025-08-07	近三年	6.8517	4.0537	2.7980	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-08-07	成立至今	18.4926	8.9137	9.5789	0.0024	0.0000	0.0024
2025-08-07	近三个月	0.5542	0.3329	0.2213	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-08-07	近六个月	0.9388	0.6805	0.2583	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-08-07	近一年	1.9167	1.3537	0.5630	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-08-07	近三年	7.5864	4.0537	3.5327	0.0019	0.0000	0.0019
2025-08-07	近三年	7.5864	4.0537	3.5327	0.0019	0.0000	0.0019
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2025-08-07	成立至今	17.1999	8.2442	8.9557	0.0025	0.0000	0.0025
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2025-08-07	近六个月	0.9688	0.6732	0.2956	0.0012	0.0000	0.0012
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2025-08-07	近一年	2.1337	1.3537	0.7800	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近一年	2.1337	1.3537	0.7800	0.0010	0.0000	0.0010
2025-08-07	近三年	8.5609	4.0537	4.5072	0.0020	0.0000	0.0020
2025-08-07	近三年	8.5609	4.0537	4.5072	0.0020	0.0000	0.0020
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2025-08-07	近三个月	0.5898	0.3403	0.2495	0.0007	0.0000	0.0007
2025-08-07	近六个月	1.1537	0.6805	0.4732	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-08-07	近三个月	0.5688	0.3366	0.2322	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-08-07	近三个月	0.6425	0.3403	0.3022	0.0005	0.0000	0.0005
2025-08-07	近六个月	1.3104	0.6805	0.6299	0.0013	0.0000	0.0013
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2025-08-07	近三个月	0.8585	0.3366	0.5219	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-08-07	近三个月	0.8852	0.3366	0.5486	0.0020	0.0000	0.0020
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2025-08-07	近三个月	0.5210	0.3403	0.1807	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-08-07	近六个月	0.9959	0.6732	0.3227	0.0020	0.0000	0.0020
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2025-08-07	近一年	2.6247	1.3500	1.2747	0.0025	0.0000	0.0025
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2025-08-07	近三个月	0.5266	0.3403	0.1863	0.0016	0.0000	0.0016
2025-08-07	近一个月	0.1900	0.1110	0.0790	0.0007	0.0000	0.0007
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2025-08-07	近三个月	0.6437	0.3366	0.3071	0.0011	0.0000	0.0011
2025-08-07	近六个月	1.5269	0.6695	0.8574	0.0019	0.0000	0.0019
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