-1.1321% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-08-05 | 7,552.38 | 6,450.70 | 799.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.76 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 7,864.41 | 7,522.61 | 369.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.20 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 3,654.01 | 3,034.86 | 523.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 3,618.15 | 2,627.72 | 732.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.72 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 1,487.99 | 1,304.31 | 76.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.96 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 1,430.75 | 1,076.55 | 228.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.72 | 0.00 |
| 2025-08-05 | 1,103.28 | 808.08 | 132.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 0.00 |
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